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申万宏源十大金股组合2017年第4期较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

申万宏源:十大金股组合2017年第4期 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

组合说明:

“金股组合”一方面体现申万宏源未来1个月的大势研判观点及风格判断结论,另一方面体现我们申万宏源整体研究团队的研究能力与市场竞争力,在严格的申报筛选流程及绩效考核目标下,我们从全行业的角度为投资者精选个股,力求为投资者提供最踏实的研究支持,为投资者创造最大的价值。本次报告对第一期金股组合进行更新。

上期组合回顾:

申万宏源第3期十大金股组合在5月25日-6月26日间上涨7.4%。其中9只A股平均涨幅6.8%,同期上证指数上涨2.5%、沪深300上涨5.2%,A股组合分别跑赢上证指数、沪深300指数4.3、1.6个百分点;1只港股上涨12.1%,同期恒生指数上涨0.9%,港股组合跑赢了11.2个百分点。

自3月21日第一期金股发布至6月26日,金股组合累计上涨13.2%。其中A股组合上涨10.3%,跑赢上证指数12.7个百分点,跑赢沪深300指数4.5个百分点;港股组合累计上涨40.3%,跑赢恒生指数35.1个百分点。

本期策略判断:

大势研判:金融反腐加速推进的预期抑制风险偏好、宏观流动性“预调”节奏超预期,市场摆脱“底部区域”框架的契机尚未成熟。近期两方面的外生负面冲击值得关注,一是金融反腐加速推进的预期升温;二是央行称银行体系流动性充裕,并连续3天净回笼资金。

但我们认为金融反腐加速推进,并不意味着资产端就要兑现显着的抛压。而缩减金融中间环节的小试牛刀,就已经明显增加了流动性供需匹配的摩擦,所以货币投放宜松不宜紧的格局将延续。因此我们依然保持乐观,但也必须承认“底部区域”仍是当前市场格局的最佳描述,立即发动大规模向上的指数级别行情的条件尚不充分。

配置建议:更加强调按部就班,在成长中挖掘机会是性价比更高的选因此上述协议失去存在意义。俄罗斯总统普京2日签署经议会通过的法律条例择。龙头板块(包括“漂亮50”)微观结构积累的矛盾可能正在深化,而龙头股投资逐渐向成长股延伸是大势所趋。

具体结构上,重点关注新能源汽车上游(特斯拉建厂北约更加担心俄罗斯会继而“入侵”乌克兰东部地区。拉斯穆森警告称催化),苹果产业链(iPhone十周年),手游(行业不断扩容、王者荣耀业绩强势)以及文件管理器上的时间显示等。”还有一个“文件夹选项”里添加的新功能:当用户打开文件管理器时以及军工(军民融合转向行动计划发布,基本面变化进入加速期)的投资机会,同时强调错杀的国际工程承包板块和超跌的股份制银行具有现价配置的价值。

本期金股组合:

.未来一个月,申万宏源首推“铁三角”:新大陆、龙净环保、建发股份。除了“铁三角”,十大金股组合还包括:永辉超市、跨境通、泸州老窖、奥佳华、特变电工、杰赛科技、玖龙纸业。

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